Saldo jaarrekening | Rekening | Primitieve | Actuele | Rekening | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Saldo van baten en lasten | |||||
Lasten | - 72.371 | - 69.968 | - 79.712 | - 75.402 | 4.310 V |
Baten | 73.125 | 71.331 | 74.726 | 76.858 | 2.132 V |
Saldo van baten en lasten | 754 | 1.364 | - 4.986 | 1.456 | 6.442 V |
Mutatie reserves | |||||
Toevoegingen | - 7.687 | - 1.140 | - 2.231 | - 5.650 | - 3.419 N |
Onttrekkingen | 10.129 | 1.084 | 9.312 | 6.856 | - 2.456 N |
Mutatie reserves | 2.442 | - 55 | 7.082 | 1.206 | - 5.876 N |
Resultaat | 3.196 | 1.308 | 2.096 | 2.662 | 566 V |
In onderstaand overzicht zijn de mutaties in het begrotingssaldo (geraamd resultaat) in kaart gebracht:
Mutaties geraamd resultaat | 2016 | |
|---|---|---|
Resultaat begroting primitief | 1.308 | |
Nieuw beleid | - 464 | |
Amendement | - 28 | |
Eindtotaal begroting 2016-2019, november 2015 | 817 | |
Gevolgen septembercirculaire 2015 | 386 | |
Herijking nota reserves en voorzieningen 2015 | - 34 | |
Gevolgen decembercirculaire 2015 | 110 | |
Bestuursrapportage 2016 | 144 | |
Zonnepanelen gemeentewerf | - 1 | |
Tweede managementrapportage 2016 | 575 | |
Gevolgen septembercirculaire 2016 | 98 | |
Geraamd resultaat | 2.096 | |
De jaarrekening 2016 sluit met een positief saldo van € 2.662.000. Op het totale budget van € 81,9 miljoen (totaal begrote lasten inclusief toevoeging reserves) van 2016 betekent dit een afwijking van 3,3%. De hoogte van het gerealiseerde resultaat wordt bepaald door zowel structurele als incidentele zaken. Wij stellen u voor genoemde overschrijdingen te autoriseren bij de vaststelling van de jaarrekening 2016.
In de volgende paragraaf beschrijven we het gerealiseerde resultaat op hoofdlijnen. Bij de programma's geven we per programma een nadere specificatie van de verschillenanalyse.